Penilaian Kualitatif Saham Perusahaan

Kategori Indikator Saham

Berikut adalah contoh pengelompokan indikator saham beserta penjelasan penilaian kualitatif yang umum digunakan oleh analis, screener, atau sistem scoring seperti Stockbit, RTI, Bloomberg, maupun Morningstar.

1️⃣ Valuasi & Pasar

• Harga
• Nilai Wajar
• Upside
• Rasio P/E
• EV/EBITDA
• Market Cap

2️⃣ Kesehatan & Kinerja Internal

• Kesehatan Finansial
• Rating Arus Kas
• Rating Pertumbuhan
• Rating Profitabilitas

3️⃣ Prospek & Pendapat Eksternal

• Rating Analis
• Pertumbuhan EPS 5 tahun

Penilaian Kualitatif

Penilaian kualitatif meringkas data numerik menjadi peringkat narasi agar investor lebih mudah memahami kondisi fundamental perusahaan.

Contoh Sumber Data Penilaian:

• Kesehatan Finansial: Diambil dari rasio likuiditas, solvabilitas, Debt to Equity Ratio (DER), current ratio, dan indikator sejenis.
• Rating Arus Kas: Berdasarkan laporan arus kas operasi (CFO), Free Cash Flow (FCF), serta rasio arus kas terhadap kewajiban.
• Rating Pertumbuhan: Diukur dari CAGR (Compound Annual Growth Rate) EPS, pertumbuhan pendapatan, dan EBITDA growth.
• Rating Profitabilitas: Mengacu pada ROE (Return on Equity), ROA (Return on Assets), NPM (Net Profit Margin), OPM (Operating Profit Margin), dan GPM (Gross Profit Margin).
• Rating Analis: Umumnya berasal dari konsensus analis, seperti persentase rekomendasi Beli, Tahan, atau Jual.

20ad250704r01p01t01